การบันทึก เงินสดย่อย ใน PEAK

เงินสดย่อย คืออะไร ?

     เงินสดย่อย คือ เงินของกิจการส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้ให้พนักงานขอเบิกไปเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ในกิจกรรมประจำวันได้ เช่น ค่าเมสเซนเจอร์ส่งของ ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงานในออฟฟิศ หรือค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้านายเช็นอนุมัติการจ่าย พนักงานสามารถใช้เงินสดย่อยแทนได้เลย โดยมาขอทำเรื่องเบิกกับผู้ถือเงินสดย่อยของกิจการ โดยขั้นตอนการบันทึกเงินสดย่อยสามารถทำได้ดังนี้

1. ตั้งวงเงินสดย่อย (กรณีมีการเพิ่มช่องทางการเงินสดย่อยไว้แล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย)

1.1. สร้างช่องทาง เงินสดย่อย

1.1.1.สร้างช่องทางเงินสดย่อยที่เมนูการเงิน

เข้าเมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > กด “+เพิ่มช่องทางการเงิน”

1.2. เบิกเงินจากกิจการมาตั้งเป็นวงเงินสดย่อย

     เมื่อบัญชีเงินสดย่อยแล้ว จากนั้นจะเป็นการเบิกเงินจากกิจการมาตั้งเป็นวงเงินสดย่อยเพื่อใช้ โดยทำรายการโอนเงินจากช่องทางธนาคารของกิจการเข้าช่องทางเงินสดย่อย

1.2.1. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้โอนเงินเข้าบัญชีเงินสดย่อย

เข้าธนาคารที่ต้องการโอนเงินไปเข้าช่องทางเงินสดย่อย

 

1.2.2. รายการโอนเงิน

กดเครื่องหมาย Dropdown จากนั้นกด “โอนเงิน”

 

1.2.3 ระบุรายละเอียด

• เลือก “พื้นฐาน” หรือ “ขั้นสูง”
• วันที่โอน : วันที่ ที่โอนเงินไปยังบัญชีเงินสดย่อย
• จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่โอนออก (วงเงินที่ต้องการตั้งเงินสดย่อยครั้งแรก)
• ข้อมูลฝั่งเงินเข้า : เลือกบัญชีเงินสดย่อยที่โอนเงินไปให้

กด “ยืนยัน” การทำรายการ

 

ตัวอย่างการโอนเงินของธนาคารที่หน้าหน้าการเงิน

 

 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ

 

2. การบันทึกจ่ายด้วย เงินสดย่อย

ตัวอย่างเช่น กิจการมีนโยบายให้มีเงินสดย่อย 5,000 บาท แต่ตอนนี้ช่องทางเงินสดย่อยที่เมนูการเงิน มียอดคงเหลือ 3,752 บาท ดังนั้นต้องการเติมเงินสดย่อย 1,248 บาท ให้ครบตามวงเงินที่ตั้งไว้ 5,000 บาท

3.1. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้โอนเงินเข้าบัญชีเงินสดย่อย

3.1.1 ระบุรายละเอียด

• เลือก “พื้นฐาน” หรือ “ขั้นสูง”
• วันที่โอน : วันที่ ที่โอนเงินไปยังบัญชีเงินสดย่อย
• จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่โอนออก (วงเงินที่ต้องการตั้งเงินสดย่อยครั้งแรก)
• ข้อมูลฝั่งเงินเข้า : เลือกบัญชีเงินสดย่อยที่โอนเงินไปให้

กด “ยืนยัน” การทำรายการ

3.1.2. รายการโอนเงิน

กดเครื่องหมาย Dropdown จากนั้นกด “โอนเงิน”

3.1.3 ระบุรายละเอียด

• เลือก “พื้นฐาน” หรือ “ขั้นสูง”
• วันที่โอน : วันที่ ที่โอนเงินไปยังบัญชีเงินสดย่อย
• จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่โอนออก (วงเงินที่ต้องการตั้งเงินสดย่อยครั้งแรก)
• ข้อมูลฝั่งเงินเข้า : เลือกบัญชีเงินสดย่อยที่โอนเงินไปให้

กด “ยืนยัน” การทำรายการ

ตัวอย่างการเคลื่อนไหวหน้าการเงินของเงินสดย่อยเมื่อมีการโอนเงินเติมเงินสดย่อยให้เต็ม

เมื่อทำการโอนเงินคืนเงินสดย่อย เงินสดย่อยจะมียอดคงเหลือ 5,000 บาทดังเดิม

กรณีต้องการปิดเงินสดย่อย (ไม่ใช้เงินสดย่อยแล้ว)

ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ต้องการ จากนั้น กด “ยืนยัน” (สามารถใส่หมายเหตุที่ต้องการได้)

ตัวอย่างหน้าการเงิน เมื่อปิดเงินสดย่อยแล้ว ยอดเงินคงเหลือ 0 บาท

-จบขั้นตอนบันทึกเงินสดย่อยใน PEAK –