กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ใน PEAK

     สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการควบคุมการเงินและติดตามยอดบัญชีธนาคารอย่างแม่นยำ ฟังก์ชัน กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง บน NEW PEAK จะช่วยให้สามารถจับคู่ยอดการเคลื่อนไหวในระบบกับยอดธนาคารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

นำเข้าไฟล์ข้อมูลสามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ

• จากไฟล์ Statement ธนาคาร
• จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)

1. กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง โดยนำเข้าจากไฟล์ Statement ธนาคาร

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-wallet > ดูภาพรวม > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าไฟล์ธนาคาร

 

1.1. เลือกรูปแบบการนำเข้า

เลือกกระทบยอดด้วยตนเอง > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า

 

2. กระทบยอดธนาคาร

ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หลังการนำเข้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว > กระทบยอด

 

ไปที่ Tab กระทบยอด ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหวธนาคาร > เลือกจับคู่รายการที่ต้องการกระทบยอดธนาคาร

หมายเหตุ รายการหลักของแต่ละฝั่งรายการสามารถเลือกจับคู่ได้มากกว่า 1 รายการ

ยกตัวอย่าง เช่น รายการบันทึกมีจำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท รายการเคลื่อนไหวธนาคารมีจำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

 

ระบบแสดง Pop Up แจ้งเตือน “เปลื่ยนสถานะเป็นรอยืนยันสำเร็จ” หากมีการจับคู่จำนวนเงินตรงและถูกต้อง

 

ไปที่ Tab รอยืนยัน ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบจับคู่ให้อัตโนมัติ > กระทบยอดทั้งหมด

หมายเหตุ หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการกระทบยอด สามารถนำเม้าท์ไปแตะที่เครื่องหมาย Drop Down และคลิกนำออก

 

ระบบแจ้งเตือนการกระทบยอดสำเร็จกี่รายการ

ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > รายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหวจะแสดงสัญลักษณ์ Lock รายการที่กระทบยอดแล้ว

 

หมายเหตุ การกระทบยอดที่ PEAK จะแยกออกจากบน Old PEAK ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ PEAK เท่านั้น

สามารถดูวิดิโอกระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ได้ที่ลิงก์ การกระทบยอดธนาคาร

– จบขั้นตอนกระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ใน PEAK –