บันทึกดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

บันทึกดอกเบี้ยรับจากธนาคาร ใน PEAK เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินให้ถูกต้องตามบัญชีธุรกิจ สำหรับวิธีการบันทึกดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับมา สามารถบันทึกรายการและทำการกระทบยอดตามเงินฝากตามบัญชีเงินฝาก มีขั้นตอนดังนี้

1. บันทึกดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

1.1. ไปที่เมนูรายรับ

ตัวอย่าง Statement ธนาคารที่เป็นดอกเบี้ยรับจากธนาคาร (เป็น statement เก่า แต่ขอยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นขั้นตอนการบันทึก)

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสร็จรับเงิน > สร้าง

1.2. ทำการระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน

• ข้อมูลลูกค้า ทำการระบุชื่อผู้ติดต่อ และวันที่ออกเอกสาร

• รายการ ระบุข้อมูลดังนี้
  บัญชี – ระบุผังบัญชี 420104 – ดอกเบี้ยรับ
  ราคา/หน่วย – ระบุจำนวนเงินดอกเบี้ยที่ได้รับ
  ภาษี – ระบุเป็นไม่มี
  หัก ณ ที่จ่าย – ระบุหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหัก

2. การรับชำระเงิน

ระบุวันที่ชำระ ช่องทางการรับชำระเงิน และถูกหัก ณ ที่จ่าย
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม “อนุมัติใบเสร็จรับเงิน”

ตัวอย่าง การลงบันทึกบัญชี

3. ขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร

กรณีกระทบยอดแค่ดอกเบี้ยรับจากธนาคารด้วยตนเอง
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เลือกบัญชีธนาคารที่รับดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

เลือกวันที่และรายการที่ต้องการกระทบยอด โดยติ๊กเลือกหน้ารายการ > กดจุด 3 จุด > เลือก นำไปกระทบยอด

ทางฝั่ง PEAK จะมี 1 รายการ และฝั่ง Statement จะมี 2 รายการในการกระทบยอด

กรณีที่ไม่ขึ้นรายการฝั่งรายการเคลื่อนไหวธนาคาร เกิดจากยังไม่ได้อัปโหลดหรือมีข้อมูล statement ธนาคารมาก่อน สามารถทำการเพิ่มได้ 2 วิธีคือ เพิ่มรายการด้วยตนเอง และแบบนำเข้าไฟล์ธนาคาร

ติ๊กถูกหน้ารายการทั้ง 2 ฝั่ง

ข้อมูลจะมาอยู่ที่หน้ารอยืนยัน > ตรวจสอบรายการ แล้วกด กระทบยอด

จากนั้นรายการจะขึ้นสถานะว่ากระทบยอดแล้ว

– จบขั้นตอนการบันทึกดอกเบี้ยรับจากธนาคาร –